Sobre

Contas a Pagar Conferir, classificar e registrar notas fiscais, faturas e despesas. Garantir que todos os pagamentos sejam efetuados nos prazos (fornecedores, impostos, serviços, folha terceirizada, etc.). * Preparar relatórios de fluxo de pagamentos futuros e propor cronogramas de desembolso. * Manter relacionamento com fornecedores para tratar pendências de pagamento. * Tesouraria * Controlar diariamente o fluxo de caixa (entradas e saídas). * Realizar conciliações bancárias e acompanhar saldos em contas correntes/aplicações. * Operar sistemas de pagamento eletrônico (ex.: bancos, ERP, PIX, boletos). * Apoiar nas movimentações financeiras: aplicações, resgates, câmbio (se aplicável). * Elaborar projeções de fluxo de caixa de curto e médio prazo. * Monitorar limites de crédito, financiamentos e garantias bancárias. * Análises e controles * Apoiar a área contábil com conciliações de contas relacionadas a fornecedores, bancos e empréstimos. * Desenvolver indicadores de performance (ex.: aging de fornecedores, acuracidade do fluxo de caixa). * Buscar eficiência em processos, automatização de rotinas e redução de custos financeiros.