Sobre

Monitorar e projetar o fluxo de caixa diário. Assegurar que a empresa tenha liquidez adequada para suas operações. Gerir o endividamento da empresa, avaliar e controlar a necessidade de Capital de Giro. Coordenar a aplicação de recursos financeiros, avaliando oportunidades de investimento. Monitorar a rentabilidade dos investimentos da empresa. Realizar conciliações de contas bancárias e acompanhar os extratos financeiros. Garantir a precisão das informações financeiras e seus registros contábeis. Supervisionar e garantir a veracidade das informações dos processos de contas a pagar e receber, garantindo o cumprimento de prazos, evitando ônus por mora. Avaliar, monitorar e mitigar riscos financeiros. Analisar a exposição da empresa a flutuações de taxa de juros e câmbio. Elaborar relatórios financeiros periódicos para a alta gestão, incluindo análises de desempenho e recomendações. Preparar relatórios periódicos de fluxo de caixa e projeções/previsões financeiras. Assegurar que as atividades de tesouraria estejam em conformidade com as normas e regulamentações financeiras. Manter-se atualizado sobre as mudanças na legislação e regulamentações que impactem a tesouraria. Liderar e desenvolver a equipe de tesouraria, promovendo treinamento e desenvolvimento de habilidades. Delegar tarefas e acompanhar o desempenho da equipe. Propor e implementar processos e sistemas para melhorar a eficiência das operações de tesouraria. Trabalhar em conjunto com outras áreas da empresa para otimizar a gestão financeira. Manter e gerenciar o relacionamento com instituições financeiras (bancos, corretoras e fornecedores de serviços financeiros) para negociação de produtos e serviços. Avaliar propostas de crédito e financiamento, negociar taxas, tarifas e condições operacionais de crédito, câmbio e aplicações. Formação Acadêmica Obrigatória: Graduação em Ciências Contábeis, Administração, Economia ou áreas afins. Especialização ou MBA em Finanças, Controladoria ou Gestão de Tesouraria é um diferencial. Desejável inglês e espanhol avançados para escrita e leitura Sólidos conhecimento em gestão de fluxo de caixa, conciliações bancárias e análise de risco financeiro. Proficiência em software de gestão financeira e ERP - SAP. Habilidade em elaboração de relatórios gerenciais e financeiros. Conhecimento em legislação tributária e contábil que impacte a tesouraria.
Idioma: Inglês - Fluente, Espanhol - Fluente