Sobre

Liderar a equipe de tesouraria, promovendo o desenvolvimento técnico e comportamental dos colaboradores, Gerenciar contas Bancárias e monitorar saldos de caixa; Manter a conciliação bancária diária e fechamento de caixa; Manter relacionamentos com bancos no que tange a abertura e manutenção de contas, cartões e outros serviços; Gerir o caixa da empresa, zelando pelo patrimônio financeiro; Projetar as necessidades de fluxo de caixa, completa e por setor, bem como, analisar oportunidades de melhoria em pagamentos e adesão previsto x realizado; Responsável por elaborar e apresentar relatórios estratégicos de tesouraria à alta gestão; Monitorar e Gerenciar o Fluxo de Caixa de curto prazo, garantindo liquidez financeira; Controlar as atividades do setor contas a pagar, liberando pagamentos e enviando arquivos ao banco; Coordenar o lançamento de notas e negociação com fornecedores e instituições financeiras; Realizar auditoria e manutenção do Sienge, zelando pelo correto lançamento de todos os valores de contas a pagar, evitando desvios e controlando todas as despesas da empresa; Analisar investimentos, buscando oportunidades de investimento, realizar previsões e análise de orçamentos financeiros; Analisar e controlar consórcios, realizando suas vendas no mercado terceirizado; Fazer a análise e gestão de Empréstimos/Financiamentos no contas a pagar, buscando manter a liquidez financeira e pagamentos em dia, buscando alternativas de empréstimos, financiamentos para suprir necessidades de caixa; Preparar relatórios financeiros detalhados e precisos para a alta administração; Apoiar e acompanhar o reporte à auditoria interna e externa; Contribuir na gestão de processos e buscar oportunidades de melhoria; Garantir a conformidade com regulamentações financeiras e fiscais; Identificar e mitigar riscos financeiros. Superior completo em Finanças, Contabilidade, Economia ou áreas relacionadas Excel Avançado Desejável conhecimento em ERP Sienge Conhecimento profundo de gestão financeira e regulamentações aplicáveis