Sobre

A equipe de Tesouraria Corporativa, realiza a gestão e controle do Fluxo de Caixa das empresas do grupo, com viés de garantir maior rentabilidade em aplicações, mantendo o mínimo em saldo de contas correntes, garantindo liquidez diária para suas operações.Responsabilidades e atribuiçõesSuporte no fechamento de caixa diário e liberação final das operações de aplicação e resgate;Garantir a utilização adequada da política de caixa, definida e estabelecida através de riscos financeiros;Propor novas soluções de caixa, com olhar para o mercado financeiro, visando eficiência e redução de custo;Planejar e orientar equipe financeira, para desenvolvimento das atividades inerentes a tesouraria;Atuar a frente dos projetos da Tesouraria, seja como área demandante ou como área participante;Elaboração de caixa planejado de curto prazo;Monitorar e gerir a liquidez diária da empresa, garantindo que haja recursos suficientes para cobrir obrigações financeiras;Otimizar o uso do caixa disponível, buscando a melhor alocação de recursos entre operações, investimentos e reservas;Contribuir para o planejamento financeiro de curto, médio e longo prazo, com foco na saúde financeira e na capacidade de pagamento da empresa;Acompanhar os processos de conciliação bancária com foco em apoiar o time a eliminar as pendências contábeis;Garantir através de indicadores e controles que as tarifas bancárias estão sendo cobradas corretamente, buscando otimização e oportunidades de redução;Implementar estratégias de formas de mitigação de riscos para proteger a posição de caixa da empresa;Manter relacionamentos próximos com bancos e outras instituições financeiras;Preparar relatórios financeiros detalhados e apresentações sobre o fluxo de caixa diário e a posição financeira para a alta administração e demais partes interessadas.Requisitos e qualificaçõesSuperior Completo em Finanças (Contabilidade, Economia, Administração ou Engenharia);Especialização, pós-Graduação e/ou MBA;Experiência em mercado financeiro;Experiência em área Contábil e vivência em rotinas de tesouraria e conhecimento dos Segmentos Econômicos;Experiência com SAP (ECC/S4Hanna);Conhecimentos de Pacote Office, com ênfase em Excel e Power Point avançado;Conhecimento em SQL (desejável);Conhecimento em VBA (desejável);Conhecimento em Microsoft Power BI (desejável).Informações adicionaisBENEFÍCIOSVale Alimentação e Refeição Flexíveis;Plano de Saúde;Plano Odontológico;Wellhub e TotalPass;Academia Bio Ritmo exclusiva para Colaboradores: no Complexo Matriz;Participação nos Lucros - PLR;Programa de Ações: Porto em Ação: complementar à PLR até 2025; Quadras de Areia e Poliesportiva: no Complexo Matriz;Vale-Transporte;Serviços de Transporte de Vans; disponibilizadas nas principais estações de acesso à Porto (Luz, Barra Funda, Santa Cecília e Júlio Prestes);Licença Parental Estendida: até 40 dias para todas as configurações familiares;Licença Maternidade Estendida de 6 meses.;Ambulatório Médico com Especialidades: no Complexo Matriz e Barra Funda;Auxílio creche ou babá;Seguro de Vida;Previdência Privada - PortoPrev;Desconto em Produtos e Serviços; Bolsa de estudos: Reembolso para graduação, pós ou MBA;Corridas mensais: subsídio para as principais corridas de ruas de São PauloReembolso para idiomas (inglês ou espanhol);Teatro Porto: sessões exclusivas para Colaboradores;Biblioteca; Sala de descanso: no completo MatrizSalão de jogos: no complexo MatrizServiços de massagem e podologia: no completo MatrizLocal de trabalho: Campos Elíseos - Região CentralModelo de Trabalho: Presencial (4 dias no Escritório, 1 dia de Home Office)